Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (CHF hedged) F-acc

Stammdaten

ISIN LU0985522860
Valorennummer 22596035
Bloomberg Global ID UBSFCFA LX
Fondsname Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (CHF hedged) F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Wertsteigerung zu erzielen unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Nettovermögens. Die Vermögen der Subfonds werden nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert. Die Subfonds investieren ihre Vermögen weltweit in Aktien, aktienähnlichen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteile, Genussscheine und Partizipationsscheine (Beteiligungspapiere und -rechte), kurzfristigen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Optionsscheine auf Wertpapiere, sowie Forderungspapiere und -rechte. Zu Forderungspapieren und -rechten zählen unter anderem Obligationen, Notes, sämtliche Arten von Asset Backed Securities, Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen sowie alle anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.30 CHF 08.05.2025
Vorheriger Preis * 106.65 CHF 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 108.71 CHF 24.09.2024
52 Wochen Tief * 103.81 CHF 29.05.2024
NAV * 106.30 CHF 08.05.2025
Ausgabepreis * 106.30 CHF 08.05.2025
Rücknahmepreis * 106.30 CHF 08.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'886'705'206
Anteilsklassevermögen *** 294'654'089
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.54% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +0.46% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate +0.27% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate -0.32% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +1.96% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +2.40% 08.05.2023
08.05.2025
3 Jahre -0.08% 10.05.2022
08.05.2025
5 Jahre -4.56% 08.05.2020
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 11.20
ADDI Date 08.05.2025

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 2.25%
JPMorgan Chase & Co. 2.545% 1.14%
Morgan Stanley 5.173% 1.06%
International Business Machines Corporation 4.8% 0.99%
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25% 0.93%
United States Treasury Notes 4% 0.93%
Barclays PLC 5.69% 0.91%
Bank of America Corp. 3.419% 0.87%
Centene Corp. 2.45% 0.86%
Citigroup Inc. 5.174% 0.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.23%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)