UBAM - Swiss Equity UC

Stammdaten

ISIN LU0862308441
Valorennummer 20123481
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Swiss Equity UC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 486.00 CHF 12.12.2025
Vorheriger Preis * 485.71 CHF 11.12.2025
52 Wochen Hoch * 489.73 CHF 08.12.2025
52 Wochen Tief * 400.96 CHF 09.04.2025
NAV * 486.00 CHF 12.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'846'950'430
Anteilsklassevermögen *** 96'512'563
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.36% 30.12.2024
12.12.2025
1 Monat -0.25% 12.11.2025
12.12.2025
3 Monate +1.03% 12.09.2025
12.12.2025
6 Monate +2.07% 12.06.2025
12.12.2025
1 Jahr +7.74% 12.12.2024
12.12.2025
2 Jahre +21.31% 12.12.2023
12.12.2025
3 Jahre +21.62% 13.12.2022
12.12.2025
5 Jahre +20.67% 14.12.2020
12.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 7.21%
UBS Group AG Registered Shares 6.83%
ABB Ltd 6.79%
Roche Holding AG 5.87%
Zurich Insurance Group AG 5.70%
Nestle SA 5.43%
Swiss Re AG 3.90%
Lonza Group Ltd 3.64%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 3.21%
Alcon Inc 3.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0104%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)