UBAM - Swiss Equity UC

Stammdaten

ISIN LU0862308441
Valorennummer 20123481
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Swiss Equity UC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 452.50 CHF 12.11.2024
Vorheriger Preis * 460.13 CHF 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 467.50 CHF 30.08.2024
52 Wochen Tief * 387.09 CHF 16.11.2023
NAV * 452.50 CHF 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'735'271'970
Anteilsklassevermögen *** 98'045'653
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.14% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -3.14% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +1.32% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +1.58% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +18.76% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +13.33% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre -14.42% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre +21.64% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 7.54%
ABB Ltd 7.23%
Roche Holding AG 6.72%
Nestle SA 6.52%
UBS Group AG 5.92%
Alcon Inc 4.79%
Zurich Insurance Group AG 4.66%
Lonza Group Ltd 4.11%
Sika AG 3.52%
Swiss Life Holding AG 2.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0104%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)