UBAM - EM Responsible Income Opportunities IC

Stammdaten

ISIN LU0862303640
Valorennummer 20120881
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - EM Responsible Income Opportunities IC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including currencies from emerging countries, issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporates which are domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries or that are included in the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified IG index or the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified High Grade Index. The exposure to these markets can be direct or via the use of derivative financial instruments such as but not limited to CDS, Index CDS, FX Forwards (including NDFs), FX Options, Interest Rate Swaps, Futures, Options, Credit linked notes and FX linked notes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 135.31 USD 13.03.2025
Vorheriger Preis * 135.28 USD 12.03.2025
52 Wochen Hoch * 135.87 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 126.26 USD 26.04.2024
NAV * 135.31 USD 13.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 64'953'430
Anteilsklassevermögen *** 2'106'911
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.45% 30.12.2024
13.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.03% 30.12.2024
13.03.2025
1 Monat +1.57% 13.02.2025
13.03.2025
3 Monate +1.49% 13.12.2024
13.03.2025
6 Monate +0.23% 13.09.2024
13.03.2025
1 Jahr +6.46% 13.03.2024
13.03.2025
2 Jahre +14.62% 13.03.2023
13.03.2025
3 Jahre +8.27% 14.03.2022
13.03.2025
5 Jahre +5.17% 13.03.2020
13.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Indonesia (Republic of) 4.7% 4.66%
Dominican Republic 6.6% 3.72%
Uruguay (Republic Of) 5.75% 2.86%
Uruguay (Republic Of) 8.5% 2.61%
Peru (Republic Of) 2.783% 2.39%
SK Hynix Inc. 5.5% 2.34%
Star Energy Geothermal Darajat II Ltd / Star Energy Geothermal Salak Ltd. 4 2.33%
South Africa (Republic of) 5.875% 2.23%
Paraguay (Republic of) 4.7% 2.19%
Banco de Credito del Peru 5.85% 2.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0085%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)