ISIN | IE00BNK02T39 |
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Valorennummer | 24851664 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman US Small Cap Fund USD E Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman Europe Ltd
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman Europe Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Kapitalzuwachs durch die Auswahl von Investments durch eine Analyse der Schlüsselindikatoren von Unternehmen sowie makroökonomischen Faktoren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 19.82 USD | 20.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 19.99 USD | 19.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 19.99 USD | 31.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 15.43 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 19.82 USD | 20.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 684'663'476 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'033'965 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.75% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.37% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 Monat | +3.41% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 Monate | +9.35% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 Monate | +9.00% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 Jahr | +18.14% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 Jahre | +25.80% |
20.09.2022 - 19.09.2024
20.09.2022 19.09.2024 |
3 Jahre | +6.16% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 Jahre | +44.86% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fair Isaac Corp | 2.41% | |
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Kirby Corp | 2.34% | |
Manhattan Associates Inc | 2.27% | |
SPS Commerce Inc | 1.91% | |
RBC Bearings Inc | 1.85% | |
Tetra Tech Inc | 1.81% | |
Eagle Materials Inc | 1.74% | |
Chemed Corp | 1.71% | |
Haemonetics Corp | 1.71% | |
Valmont Industries Inc | 1.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 2.92% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 2.94% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |