DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class F

Stammdaten

ISIN LU0870553533
Valorennummer 20356654
Bloomberg Global ID BBG003RM94P0
Fondsname DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class F
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch Telefon: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to outperform pan-European equity markets over the recommended investment period. The STOXX EUROPE 600 Net Return EUR index (Bloomberg ticker: SXXR Index), calculated with dividends reinvested, is provided for a posteriori comparison purposes. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. To achieve its investment objective, the Sub-Fund's investment strategy relies on active discretionary management aimed at investing in high-quality pan-European growth stocks. The selection process is based on picking stocks according to their intrinsic worth (an in-depth analysis of fundamentals is conducted in-house), not on the composition of the benchmark index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 303.21 EUR 13.09.2024
Vorheriger Preis * 300.90 EUR 12.09.2024
52 Wochen Hoch * 316.73 EUR 12.06.2024
52 Wochen Tief * 253.78 EUR 27.10.2023
NAV * 303.21 EUR 13.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'183'318'556
Anteilsklassevermögen *** 533'197'062
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.30% 29.12.2023
13.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.74% 29.12.2023
13.09.2024
1 Monat +1.67% 13.08.2024
13.09.2024
3 Monate -2.54% 13.06.2024
13.09.2024
6 Monate -3.52% 13.03.2024
13.09.2024
1 Jahr +8.95% 13.09.2023
13.09.2024
2 Jahre +14.57% 13.09.2022
13.09.2024
3 Jahre -7.78% 13.09.2021
13.09.2024
5 Jahre +49.76% 13.09.2019
13.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk AS Class B 9.79%
ASML Holding NV 6.59%
AstraZeneca PLC 5.71%
Schneider Electric SE 4.81%
Flutter Entertainment PLC 4.36%
Symrise AG 3.98%
Gaztransport et technigaz SA 3.95%
Edenred SE 3.59%
BioMerieux SA 3.41%
Air Liquide Sa Pf 2025 3.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)