DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class B

Stammdaten

ISIN LU0870553459
Valorennummer 20356653
Bloomberg Global ID BBG003RM94D3
Fondsname DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class B
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch Telefon: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to outperform pan-European equity markets over the recommended investment period. The STOXX EUROPE 600 Net Return EUR index (Bloomberg ticker: SXXR Index), calculated with dividends reinvested, is provided for a posteriori comparison purposes. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. To achieve its investment objective, the Sub-Fund's investment strategy relies on active discretionary management aimed at investing in high-quality pan-European growth stocks. The selection process is based on picking stocks according to their intrinsic worth (an in-depth analysis of fundamentals is conducted in-house), not on the composition of the benchmark index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 268.62 EUR 30.10.2024
Vorheriger Preis * 271.04 EUR 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 291.04 EUR 12.06.2024
52 Wochen Tief * 244.99 EUR 07.11.2023
NAV * 268.62 EUR 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'077'897'128
Anteilsklassevermögen *** 118'877'948
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.19% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.10% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -2.80% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate -3.07% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate -2.91% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +13.61% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +9.59% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre -17.29% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +32.06% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk AS Class B 7.92%
Schneider Electric SE 5.37%
ASML Holding NV 5.05%
Flutter Entertainment PLC 4.94%
AstraZeneca PLC 4.66%
Symrise AG 4.13%
Gaztransport et technigaz SA 4.08%
BioMerieux SA 3.81%
Air Liquide Sa Pf 2025 3.67%
ID Logistics 3.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 2.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)