Pictet - Quest Global Sustainable Equities I EUR

Stammdaten

ISIN LU0845340057
Valorennummer 19782716
Bloomberg Global ID BBG003Q2PBR9
Fondsname Pictet - Quest Global Sustainable Equities I EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to increase the value of your investment. This Fund will invest mainly in equities and similar securities of companies that the Investment Manager considers to be with superior financial and sustainable characteristics.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 330.69 EUR 20.01.2026
Vorheriger Preis * 337.77 EUR 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 339.17 EUR 15.01.2026
52 Wochen Tief * 267.66 EUR 09.04.2025
NAV * 330.69 EUR 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'302'265'672
Anteilsklassevermögen *** 147'804'851
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.53% 31.12.2025
20.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -0.80% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat +0.10% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate +1.90% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +7.38% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr +2.55% 21.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +24.39% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +49.24% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre +77.47% 20.01.2021
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.95%
Microsoft Corp 6.03%
Apple Inc 6.03%
Alphabet Inc Class A 2.75%
Visa Inc Class A 2.65%
Novartis AG Registered Shares 2.40%
Cisco Systems Inc 2.35%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.30%
Booking Holdings Inc 2.24%
Gilead Sciences Inc 2.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.72%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)