ISIN | LU0621202315 |
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Valorennummer | 12916511 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CSIP (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund EBH CHF |
Fondsanbieter |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Fondsanbieter | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds ermöglicht ein aktiv verwaltetes Engagement gegenüber Wandelanleihen im Rahmen einer höchst effizienten Multi-Asset-Class-Strategie, die sowohl Aktien als auch Bonität und Volatilität auf weltweit diversifizierter Basis einbezieht und auf die Erzielung hoher risikoadjustierter Erträge ausgerichtet ist. Das Risikoprofil entspricht dem eines ausgewogenen Fonds. Der Fonds investiert überwiegend in Wandelanleihen öffentlich-rechtlicher und privater Schuldner. Zusätzlich können herkömmliche Obligationen sowie Aktien- und strukturierte Produkte als Ergänzung gehalten werden. Die Anlagen erfolgen weltweit ohne Einschränkungen im Hinblick auf Länder oder Währungen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'135.08 CHF | 26.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'127.87 CHF | 25.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'135.08 CHF | 26.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 999.83 CHF | 30.10.2023 |
NAV * | 1'135.08 CHF | 26.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 21'088'016 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'144'794 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.22% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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1 Monat | +2.17% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 Monate | +2.87% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 Monate | +4.28% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 Jahr | +10.44% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 Jahre | +11.97% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 Jahre | -12.14% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 Jahre | +11.21% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schneider Electric SE 1.97% | 2.78% | |
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Goldman Sachs International 0% | 2.76% | |
HAT Holdings I LLC and HAT Holdings II LLC 3.75% | 2.66% | |
Edenred SA 0% | 2.63% | |
Lenovo Group Ltd. 2.5% | 2.56% | |
Federal Realty OP LP 3.25% | 2.54% | |
STMicroelectronics N.V. 0% | 2.43% | |
Global Payments Inc 1.5% | 2.40% | |
Li Auto Inc. 0.25% | 2.26% | |
DEXUS Finance Pty Ltd. 3.5% | 2.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.74% |
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Datum TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |