ISIN | CH0240440187 |
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Valorennummer | 24044018 |
Bloomberg Global ID | OLZIACH SW |
Fondsname | OLZ - Equity World ex CH Optimized ESG I-A (CHF hedged) |
Fondsanbieter |
OLZ AG
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 326 80 00 |
Fondsanbieter | OLZ AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit mit Ausnahme der Schweiz. ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen i.S.v. Ziff. 1 lit. c), die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen. ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'506.13 CHF | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'498.42 CHF | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'556.18 CHF | 03.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'340.22 CHF | 27.12.2023 |
NAV * | 1'506.13 CHF | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | 1'506.13 CHF | 23.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'506.13 CHF | 23.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 74'432'218 | |
Anteilsklassevermögen *** | 59'242'794 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.93% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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1 Monat | -1.89% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | -0.72% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +5.82% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +12.38% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +17.82% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | +8.35% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +7.23% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 2.48% | |
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Verizon Communications Inc | 2.32% | |
GSK PLC | 2.32% | |
Nintendo Co Ltd | 2.09% | |
CSL Ltd | 1.99% | |
Sanofi SA | 1.99% | |
Gilead Sciences Inc | 1.94% | |
Constellation Software Inc | 1.87% | |
DBS Group Holdings Ltd | 1.78% | |
KDDI Corp | 1.68% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2024 |
TER | 0.60% |
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Datum TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.53% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |