| ISIN | LU0858477598 |
|---|---|
| Valorennummer | 20041309 |
| Bloomberg Global ID | BBG003NXDPV1 |
| Fondsname | Pictet - Emerging Corporate Bonds HR CHF |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Körperschaften des privaten Rechts mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland begeben oder garantiert werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 90.90 CHF | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 90.90 CHF | 18.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 91.23 CHF | 24.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 85.67 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 90.90 CHF | 19.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 599'050'680 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 4'913'291 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.31% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.13% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 Monate | -0.26% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 Monate | +2.82% |
20.06.2025 - 19.12.2025
20.06.2025 19.12.2025 |
| 1 Jahr | +3.10% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 Jahre | +5.92% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 Jahre | +6.28% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 Jahre | -13.23% |
21.12.2020 - 19.12.2025
21.12.2020 19.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Year Treasury Note Future Mar 26 | 2.47% | |
|---|---|---|
| Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 1.30% | |
| Banco Davivienda SA 8.125% | 1.10% | |
| MAF Global Securities Ltd. 5.748% | 1.08% | |
| Hunt Oil Co of Peru LLC, Sucursal del Peru 7.75% | 1.04% | |
| Saavi Energia S.a.r.l. 8.875% | 1.03% | |
| Mexico City Airport Trust 5.5% | 1.02% | |
| Banco de Credito del Peru 5.65% | 1.01% | |
| Burgan Bank K.P.S.C 2.75% | 0.99% | |
| LG Energy Solution Ltd. 5.875% | 0.99% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 2.09% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 3.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.10% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |