Pictet Emerging Corporate Bonds HR EUR

Stammdaten

ISIN LU0844698315
Valorennummer 19782769
Bloomberg Global ID BBG003NXDTG0
Fondsname Pictet Emerging Corporate Bonds HR EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds and debt securities issued or guaranteed by companies organised under private or public law and whose registered headquarters are located in, or that conduct the majority of their business in, an emerging country.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 80.13 EUR 15.11.2024
Vorheriger Preis * 80.25 EUR 14.11.2024
52 Wochen Hoch * 81.21 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 72.77 EUR 17.11.2023
NAV * 80.13 EUR 15.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 698'480'668
Anteilsklassevermögen *** 16'652'634
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.38% 29.12.2023
15.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.37% 29.12.2023
15.11.2024
1 Monat -0.71% 15.10.2024
15.11.2024
3 Monate +0.89% 16.08.2024
15.11.2024
6 Monate +3.66% 15.05.2024
15.11.2024
1 Jahr +10.54% 15.11.2023
15.11.2024
2 Jahre +12.65% 15.11.2022
15.11.2024
3 Jahre -9.28% 15.11.2021
15.11.2024
5 Jahre -8.29% 15.11.2019
15.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 2.04%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 1.28%
Burgan Bank K.P.S.C 2.75% 1.07%
Ecopetrol S.A. 4.625% 1.03%
TMB Bank Public Company Limited, Cayman Islands Branch 4.9% 1.01%
Banco de Credito del Peru 3.25% 0.99%
Aes Andes S.A 8.15% 0.97%
Nan Fung Treasury Ltd. 3.625% 0.95%
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5% 0.95%
Melco Resorts Finance Limited 5.25% 0.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.086%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges *** 2.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)