ISIN | LU0844696376 |
---|---|
Valorennummer | 19780314 |
Bloomberg Global ID | BBG003NXDR10 |
Fondsname | Pictet Emerging Corporate Bonds I USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Körperschaften des privaten Rechts mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland begeben oder garantiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 146.35 USD | 06.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 146.42 USD | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 146.75 USD | 04.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 136.49 USD | 10.06.2024 |
NAV * | 146.35 USD | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 711'761'567 | |
Anteilsklassevermögen *** | 170'975'241 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.48% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -7.21% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 Monat | +1.36% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 Monate | -0.01% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 Monate | +1.58% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 Jahr | +6.93% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 Jahre | +16.73% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 Jahre | +14.66% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 Jahre | +10.85% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 2.81% | |
---|---|---|
Ultra US Treasury Bond Future June 25 | 1.65% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 1.29% | |
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 6.056% | 1.11% | |
Burgan Bank K.P.S.C 2.75% | 1.04% | |
QIC (Cayman) Limited 6.75% | 1.00% | |
Navoi Mining & Metallurgical Co. 6.95% | 1.00% | |
Hunt Oil Co of Peru LLC, Sucursal del Peru 7.75% | 1.00% | |
Banco de Credito del Peru 3.25% | 0.99% | |
Al Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd. 6.25% | 0.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.04% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |