UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-6%-mdist

Stammdaten

ISIN LU1076698411
Valorennummer 24587335
Bloomberg Global ID UBLUHPU LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-6%-mdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert hauptsächlich in nach strengen Kriterien ausgewählten hochverzinslichen Unternehmensanleihen. Bei der Wahl der Emittenten solcher Anleihen wird besonders auf eine Streuung über die verschiedenen Bonitätsratings hinweg geachtet. Das Anlageziel besteht darin, den Ertrag von erstklassigen USD-Anleihen zu übertreffen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 76.11 USD 03.10.2024
Vorheriger Preis * 76.19 USD 02.10.2024
52 Wochen Hoch * 76.25 USD 19.09.2024
52 Wochen Tief * 65.33 USD 20.10.2023
NAV * 76.11 USD 03.10.2024
Ausgabepreis * 76.11 USD 03.10.2024
Rücknahmepreis * 76.11 USD 03.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 511'415'923
Anteilsklassevermögen *** 6'389'923
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.79% 29.12.2023
03.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.20% 29.12.2023
03.10.2024
1 Monat +1.17% 03.09.2024
03.10.2024
3 Monate +4.17% 03.07.2024
03.10.2024
6 Monate +5.95% 03.04.2024
03.10.2024
1 Jahr +15.79% 03.10.2023
03.10.2024
2 Jahre +23.24% 03.10.2022
03.10.2024
3 Jahre +5.73% 04.10.2021
03.10.2024
5 Jahre +16.44% 03.10.2019
03.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 03.10.2024

Top 10 Holdings ***

Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 1.47%
Bread Financial Holdings Inc 9.75% 1.09%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% 0.99%
Tibco Software Inc 6.5% 0.89%
Carnival Holdings Bermuda Ltd. 10.375% 0.89%
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H 0.86%
Caesars Entertainment Inc New 8.125% 0.86%
Neptune BidCo US Inc. 9.29% 0.83%
Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation 6.25% 0.78%
Galaxy Finco Ltd 0% 0.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.32%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.01%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)