Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD A Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BJTD4V19
Valorennummer 23823980
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD A Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Seek long term capital appreciation with a secondary objective of principal preservation. The Portfolio will seek to achieve its objective by taking long and synthetic short positions in equity and equity-linked securities listed or traded in US equity markets and in Exchange Traded Funds (“ETFs”), which are exposed to such securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.03 USD 22.11.2024
Vorheriger Preis * 15.03 USD 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 15.10 USD 13.11.2024
52 Wochen Tief * 13.96 USD 27.11.2023
NAV * 15.03 USD 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 191'884'236
Anteilsklassevermögen *** 10'723'679
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.55% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.90% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.33% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +1.42% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +3.16% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +7.82% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +18.44% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +9.55% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +27.59% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.95%
Amazon.com Inc 5.79%
Apple Inc 5.24%
Meta Platforms Inc Class A 4.70%
Alphabet Inc Class A 4.64%
NVIDIA Corp 4.49%
Trs Jpnblqgs Index Obfr01 + 55 Bps /Long/ 3.81%
Salesforce Inc 3.50%
McDonald's Corp 3.45%
JPMorgan Chase & Co 2.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.9821%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.10%
Ongoing Charges *** 2.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)