ISIN | IE00BJTCX997 |
---|---|
Valorennummer | 23823970 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD I Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio seeks long term capital appreciation with a secondary objective of principal preservation. The Portfolio will seek to achieve its objective by taking long and synthetic short positions in equity and equity-linked securities listed or traded in US equity markets and in Exchange Traded Funds (“ETFs”), which are exposed to such securities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.31 USD | 03.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 17.30 USD | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 17.46 USD | 22.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 15.63 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 17.31 USD | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 235'652'192 | |
Anteilsklassevermögen *** | 42'066'841 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.33% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -6.82% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 Monat | -0.12% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +2.06% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +7.99% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +8.19% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +20.63% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +29.66% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | +28.51% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.47% | |
---|---|---|
Apple Inc | 7.30% | |
Amazon.com Inc | 6.93% | |
NVIDIA Corp | 6.38% | |
Alphabet Inc Class A | 5.72% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.29% | |
Trs Jpnblqg2 Index Obfr01 +53 Bps /Long/ | 4.15% | |
Broadcom Inc | 3.30% | |
The Home Depot Inc | 3.09% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 1.51% |
---|---|
Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2025 |