ISIN | LU1035457651 |
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Valorennummer | 23692487 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Selection - TargetNetZero (USD) PA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The ML 1-10Y US Corporate (the "Benchmark") is used for performance comparison and internal risk monitoring purposes only. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 125.48 USD | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 125.57 USD | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 125.65 USD | 16.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 117.70 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 125.48 USD | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 156'778'685 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'225'650 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.81% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.27% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 Monat | +0.74% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +2.21% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +3.33% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +4.15% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +15.98% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +17.57% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | +2.84% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LO TargetNetZero Global IG Corp SH USDSA | 2.79% | |
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EDP Finance B.V. 1.71% | 0.70% | |
Stellantis Finance Us Inc 6.375% | 0.68% | |
Royal Bank of Canada 5.15% | 0.68% | |
Synchrony Financial 5.45% | 0.67% | |
NatWest Group PLC 7.3% | 0.61% | |
Aroundtown Finance S.a.r.l. 7.875% | 0.56% | |
Stellantis Finance Us Inc 1.711% | 0.54% | |
Aptargroup Inc. 3.6% | 0.49% | |
Nokia Corp 4.375% | 0.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.43% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.42% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |