Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund CAD S AccH

Stammdaten

ISIN IE00BJYRML40
Valorennummer 24139414
Bloomberg Global ID WMPWBSH ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund CAD S AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT CAD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. Investment Policies The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in global sovereign government and government-related debt combined with opportunistic exposure to other fixed income assets including corporate, securitized, developed and emerging market debt and currencies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.39 CAD 28.08.2025
Vorheriger Preis * 12.37 CAD 27.08.2025
52 Wochen Hoch * 12.39 CAD 13.08.2025
52 Wochen Tief * 11.90 CAD 07.11.2024
NAV * 12.39 CAD 28.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 328'385'798
Anteilsklassevermögen *** 64'927'731
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.28% 31.12.2024
28.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.77% 31.12.2024
28.08.2025
1 Monat +0.66% 28.07.2025
28.08.2025
3 Monate +1.51% 28.05.2025
28.08.2025
6 Monate +2.25% 28.02.2025
28.08.2025
1 Jahr +3.31% 28.08.2024
28.08.2025
2 Jahre +11.32% 28.08.2023
28.08.2025
3 Jahre +11.99% 29.08.2022
28.08.2025
5 Jahre +7.01% 28.08.2020
28.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Bobl Future Sept 25 7.48%
Can 10Yr Cnu5 09-25 7.27%
Us10 Ult Uxyu5 09-25 4.29%
Us 5Yr Fvu5 09-25 3.91%
United States Treasury Notes 4.5% 3.43%
New Zealand (Government Of) 0.25% 3.23%
Canada (Government of) 3.5% 3.20%
Canada (Government of) 0% 2.98%
Canada (Government of) 0% 2.96%
Norway (Kingdom Of) 1.375% 2.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.50%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)