ISIN | LU0950593094 |
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Valorennummer | 21793075 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Equity - USA C USD acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben bzw. den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den USA ausüben und einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Diese Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein umweltgerechtes, öko-effizientes Management und die proaktive Gestaltung der Beziehungen zu den wesentlichen Anspruchsgruppen (z.B. Mitarbeiter, Kunden, Geldgeber, Aktionäre, öffentliche Hand) zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Strategie machen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 432.44 USD | 17.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 436.63 USD | 16.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 460.17 USD | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 360.78 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 432.44 USD | 17.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 211'279'592 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'061'075 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.55% |
31.12.2024 - 17.06.2025
31.12.2024 17.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -11.44% |
31.12.2024 - 17.06.2025
31.12.2024 17.06.2025 |
1 Monat | -0.70% |
19.05.2025 - 17.06.2025
19.05.2025 17.06.2025 |
3 Monate | +5.00% |
17.03.2025 - 17.06.2025
17.03.2025 17.06.2025 |
6 Monate | -4.73% |
17.12.2024 - 17.06.2025
17.12.2024 17.06.2025 |
1 Jahr | +1.68% |
17.06.2024 - 17.06.2025
17.06.2024 17.06.2025 |
2 Jahre | +26.54% |
20.06.2023 - 17.06.2025
20.06.2023 17.06.2025 |
3 Jahre | +50.42% |
17.06.2022 - 17.06.2025
17.06.2022 17.06.2025 |
5 Jahre | +79.29% |
17.06.2020 - 17.06.2025
17.06.2020 17.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.55% | |
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NVIDIA Corp | 5.79% | |
Amazon.com Inc | 5.59% | |
Apple Inc | 4.94% | |
Motorola Solutions Inc | 3.55% | |
Alphabet Inc Class C | 3.03% | |
Ameriprise Financial Inc | 2.90% | |
Flex Ltd | 2.85% | |
PNC Financial Services Group Inc | 2.68% | |
Reinsurance Group of America Inc | 2.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.31% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |