Ethna-AKTIV SIA USD - T

Stammdaten

ISIN LU0985094373
Valorennummer 22829881
Bloomberg Global ID
Fondsname Ethna-AKTIV SIA USD - T
Fondsanbieter ETHENEA Independent Investors S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +352 276 921 10
E-Mail: info@ethenea.com
Web: www.ethenea.com
Fondsanbieter ETHENEA Independent Investors S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en) ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Hauptziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 700.42 USD 03.04.2025
Vorheriger Preis * 699.12 USD 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 720.28 USD 09.12.2024
52 Wochen Tief * 668.03 USD 02.05.2024
NAV * 700.42 USD 03.04.2025
Ausgabepreis * 721.43 USD 03.04.2025
Rücknahmepreis * 700.42 USD 03.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'125'511'708
Anteilsklassevermögen *** 9'204'617
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.01% 30.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.51% 30.12.2024
03.04.2025
1 Monat -2.57% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +0.34% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -0.94% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +3.58% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +16.68% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +19.19% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +32.45% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

EMINI S&P MAR25 8.34%
US Treasury Bond Future June 25 6.26%
SMI INDEX SEP5 4.87%
UBS Group AG 2.58%
Germany (Federal Republic Of) 2.8% 2.50%
JAB CONSUMER FUND SCA SICAR - GL. CONS. 2.11%
Alphabet Inc Class A 2.07%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 2.00%
JPMorgan Chase & Co. 5.766% 2.00%
Microsoft Corp 1.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.97%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1091.4% United States8.3% Switzerland0.3% Germany

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1022.4% Technology18.4% Financial Services16.1% Healthcare11.3% Industrials10.1% Consumer Cyclical8.5% Communication Services5.5% Consumer Defensive3.9% Energy3.7% Basic Materials

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1050.4% Derivative33.8% Corporate9.3% Government6.5% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)