LGT Sustainable Equity Fund Europe IM

Stammdaten

ISIN LI0134097059
Valorennummer 13409705
Bloomberg Global ID
Fondsname LGT Sustainable Equity Fund Europe IM
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefon: +423 235 25 25
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vertreter in der Schweiz LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefon: +41 55 415 96 00
Distributor(en) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds ist ein Feeder-OGAW, der mindestens 85 % seines Nettoinventarwerts dauerhaft in den LGT Sustainable Equity Europe Sub-Fund (den „Master-Fonds“) investiert. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, dass Anleger des Teilfonds an der Wertentwicklung des Master-Fonds teilhaben. Das Anlageziel des Master-Fonds besteht darin, einen gleichmäßigen langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften und gleichzeitig zum langfristigen sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Wohlbefinden beizutragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'981.23 EUR 28.05.2025
Vorheriger Preis * 1'995.56 EUR 27.05.2025
52 Wochen Hoch * 2'004.02 EUR 20.05.2025
52 Wochen Tief * 1'682.10 EUR 09.04.2025
NAV * 1'981.23 EUR 28.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 45'636'532
Anteilsklassevermögen *** 983'439
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.20% 31.12.2024
28.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +10.53% 31.12.2024
28.05.2025
1 Monat +6.02% 28.04.2025
28.05.2025
3 Monate +2.16% 28.02.2025
28.05.2025
6 Monate +10.36% 28.11.2024
28.05.2025
1 Jahr +7.24% 28.05.2024
28.05.2025
2 Jahre +11.65% 30.05.2023
28.05.2025
3 Jahre +13.66% 30.05.2022
28.05.2025
5 Jahre +44.39% 28.05.2020
28.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

LGT Sustainable Equity Europe A EUR 100.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.14%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)