ISIN | LU0357617645 |
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Valorennummer | 3922922 |
Bloomberg Global ID | UBSMUBP LX |
Fondsname | UBS (Lux) Money Market Fund - USD Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Standard variable NAV Money Market USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Das Nettofondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu 2/3 in Geldmarktinstrumenten, Obligationen, Notes und anderen fest- oder variabel verzinslichen gesicherten und ungesicherten Anlagen investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 120.26 USD | 07.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 120.24 USD | 06.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 120.26 USD | 07.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 114.34 USD | 09.01.2024 |
NAV * | 120.26 USD | 07.01.2025 |
Ausgabepreis * | 120.26 USD | 07.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 120.26 USD | 07.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'752'543'297 | |
Anteilsklassevermögen *** | 224'313'296 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.08% |
31.12.2024 - 07.01.2025
31.12.2024 07.01.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.26% |
31.12.2024 - 07.01.2025
31.12.2024 07.01.2025 |
1 Monat | +0.34% |
09.12.2024 - 07.01.2025
09.12.2024 07.01.2025 |
3 Monate | +1.14% |
07.10.2024 - 07.01.2025
07.10.2024 07.01.2025 |
6 Monate | +2.49% |
08.07.2024 - 07.01.2025
08.07.2024 07.01.2025 |
1 Jahr | +5.19% |
08.01.2024 - 07.01.2025
08.01.2024 07.01.2025 |
2 Jahre | +10.65% |
09.01.2023 - 07.01.2025
09.01.2023 07.01.2025 |
3 Jahre | +12.36% |
07.01.2022 - 07.01.2025
07.01.2022 07.01.2025 |
5 Jahre | +13.24% |
07.01.2020 - 07.01.2025
07.01.2020 07.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Time 4.58 | 5.86% | |
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Time 4.55 | 5.86% | |
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0% | 2.52% | |
BNG Bank N.V. 0% | 2.29% | |
Regie Autonome Transports Parisiens 0% | 2.01% | |
Bred Banque Populaire 0% | 2.00% | |
BNP Paribas SA 0% | 2.00% | |
Dzbk Ecp 0.0000 22 May 2025 Nr/A-1 | 1.99% | |
Landesbank Baden-Wuerttemberg, London Branch 0% | 1.77% | |
ING Bank N.V. 0% | 1.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.26% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |