ISIN | LU0941351412 |
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Valorennummer | 21513476 |
Bloomberg Global ID | SBCSFQA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 66 und 84% (langfristiger Durchschnitt von 75%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 147.78 CHF | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 147.94 CHF | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 150.10 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 130.41 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 147.78 CHF | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | 147.57 CHF | 30.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 147.57 CHF | 30.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 630'221'462 | |
Anteilsklassevermögen *** | 64'916'476 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.47% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 Monat | +1.25% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +3.89% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +3.42% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +3.92% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +11.91% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +16.78% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +21.78% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 13.82% | |
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UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 9.20% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc | 5.55% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 4.99% | |
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 4.62% | |
Nestle SA | 4.17% | |
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc | 3.69% | |
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 3.69% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 3.67% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.17% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.84% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |