ISIN | LU1022033309 |
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Valorennummer | 23456907 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund USD - C |
Fondsanbieter |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefon: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Fondsanbieter | Carne |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Zu diesem Zweck investiert die Gesellschaft das Vermögen des Subfonds zu mindestens zwei Dritteln direkt oder indirekt in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen aus dem Metall- und Metallgewinnungssektor (exklusive der Goldindustrie), dies unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Das Universum besteht aus Unternehmen, die in der Metallindustrie tätig sind. Dieser Sektor umfasst Unternehmen, die ihre Tätigkeit auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel primär von Metallen ausrichten. Überdies kann die Gesellschaft bis zu insgesamt einem Drittel des Vermögens des Subfonds direkt oder indirekt in Unternehmen aus anderen Sektoren sowie in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere und in Wandel- und Optionsanleihen von Emittenten weltweit investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 119.08 USD | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 121.75 USD | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 136.61 USD | 21.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 88.70 USD | 13.02.2024 |
NAV * | 119.08 USD | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 359'168'783 | |
Anteilsklassevermögen *** | 44'410'292 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.69% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.58% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -3.03% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +5.65% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | -0.91% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +28.51% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +0.45% |
28.12.2022 - 31.10.2024
28.12.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Capstone Copper Corp | 7.18% | |
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Alcoa Corp | 7.06% | |
Ero Copper Corp | 5.31% | |
Lundin Mining Corp | 5.06% | |
First Quantum Minerals Ltd | 4.54% | |
Atalaya Mining PLC | 4.38% | |
Pan American Silver Corp | 4.05% | |
Hudbay Minerals Inc | 3.07% | |
Norsk Hydro ASA | 2.64% | |
Ivanhoe Mines Ltd Class A | 2.38% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.24% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |