Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund USD - B

Stammdaten

ISIN LU1022033218
Valorennummer 23456170
Bloomberg Global ID
Fondsname Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund USD - B
Fondsanbieter Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Telefon: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Fondsanbieter Carne
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Zu diesem Zweck investiert die Gesellschaft das Vermögen des Subfonds zu mindestens zwei Dritteln direkt oder indirekt in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen aus dem Metall- und Metallgewinnungssektor (exklusive der Goldindustrie), dies unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Das Universum besteht aus Unternehmen, die in der Metallindustrie tätig sind. Dieser Sektor umfasst Unternehmen, die ihre Tätigkeit auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel primär von Metallen ausrichten. Überdies kann die Gesellschaft bis zu insgesamt einem Drittel des Vermögens des Subfonds direkt oder indirekt in Unternehmen aus anderen Sektoren sowie in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere und in Wandel- und Optionsanleihen von Emittenten weltweit investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.85 USD 13.09.2024
Vorheriger Preis * 102.63 USD 12.09.2024
52 Wochen Hoch * 129.38 USD 21.05.2024
52 Wochen Tief * 84.13 USD 13.02.2024
NAV * 104.85 USD 13.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 344'036'287
Anteilsklassevermögen *** 11'422'827
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.77% 29.12.2023
13.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.70% 29.12.2023
13.09.2024
1 Monat +6.60% 13.08.2024
13.09.2024
3 Monate -5.53% 13.06.2024
13.09.2024
6 Monate +6.34% 13.03.2024
13.09.2024
1 Jahr -1.17% 13.09.2023
13.09.2024
2 Jahre -7.32% 28.12.2022
13.09.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Capstone Copper Corp 6.73%
Pan American Silver Corp 5.33%
Alcoa Corp 5.16%
Ero Copper Corp 5.09%
Atalaya Mining PLC 4.72%
Lundin Mining Corp 4.32%
First Quantum Minerals Ltd 4.09%
Filo Corp 3.50%
Norsk Hydro ASA 2.46%
Ivanhoe Mines Ltd Class A 2.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.78%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)