ISIN | IE00BMMV6Y07 |
---|---|
Valorennummer | 24495684 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund EUR I2 Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from a blend of Hard Currency-denominated debt issued in Emerging Market Countries, local currencies of Emerging Market Countries and debt issued by corporate issuers in Emerging Market Countries. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.87 EUR | 16.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 11.85 EUR | 15.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.07 EUR | 26.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.13 EUR | 12.06.2024 |
NAV * | 11.87 EUR | 16.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 479'545'904 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'765'933 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.11% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.57% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 Monat | +3.40% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 Monate | -1.17% |
18.02.2025 - 16.05.2025
18.02.2025 16.05.2025 |
6 Monate | +1.63% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 Jahr | +4.86% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 Jahre | +13.37% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 Jahre | +13.70% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 Jahre | +8.70% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 | 5.11% | |
---|---|---|
F/C Korea 3yr Bnd Fut Jun25 | 1.64% | |
Indonesia (Republic of) | 1.42% | |
India (Republic of) | 1.26% | |
India (Republic of) | 1.26% | |
Mexico (United Mexican States) | 1.12% | |
South Africa (Republic of) | 1.11% | |
Turkey (Republic of) | 1.03% | |
China (People's Republic Of) | 0.98% | |
Indonesia (Republic of) | 0.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.72% |
---|---|
Datum TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |