JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund Z GBP

Stammdaten

ISIN IE00B6R54W91
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund Z GBP
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Aktienportfolio von Unternehmen mit Sitz oder vorwiegender Geschäftstätigkeit in weltweiten Schwellenländern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2.11 GBP 22.08.2025
Vorheriger Preis * 2.09 GBP 21.08.2025
52 Wochen Hoch * 2.11 GBP 22.08.2025
52 Wochen Tief * 1.72 GBP 07.04.2025
NAV * 2.11 GBP 22.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 232'997'478
Anteilsklassevermögen *** 4'308'843
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.91% 31.12.2024
22.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.82% 31.12.2024
22.08.2025
1 Monat +3.22% 22.07.2025
22.08.2025
3 Monate +8.02% 22.05.2025
22.08.2025
6 Monate +7.80% 24.02.2025
22.08.2025
1 Jahr +16.67% 22.08.2024
22.08.2025
2 Jahre +22.06% 14.12.2023
22.08.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.46%
Tencent Holdings Ltd 7.88%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 4.36%
Emaar Properties PJSC 3.95%
Trip.com Group Ltd 3.42%
Meituan Class B 3.12%
Itau Unibanco Holding SA ADR 2.84%
HDFC Bank Ltd ADR 2.82%
Aldar Properties PJSC 2.76%
Cemex SAB de CV ADR 2.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.10%
Datum TER *** 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2013

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)