ISIN | IE00B4TRCR07 |
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Valorennummer | 13301332 |
Bloomberg Global ID | BBG001V46QS0 |
Fondsname | JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund B EUR |
Fondsanbieter |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Fondsanbieter | JO Hambro Capital Management Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Aktienportfolio von Unternehmen mit Sitz oder vorwiegender Geschäftstätigkeit in weltweiten Schwellenländern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1.70 EUR | 08.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1.73 EUR | 07.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1.76 EUR | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1.41 EUR | 23.01.2024 |
NAV * | 1.70 EUR | 08.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 255'550'893 | |
Anteilsklassevermögen *** | 144'930 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.63% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +15.35% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 Monat | -0.18% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 Monate | +12.28% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 Monate | +5.39% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 Jahr | +17.55% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 Jahre | +11.25% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 Jahre | +4.55% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 Jahre | +16.11% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 8.98% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.77% | |
Meituan Class B | 5.54% | |
Trip.com Group Ltd | 3.77% | |
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred | 3.07% | |
Mahindra & Mahindra Ltd | 3.02% | |
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 2.98% | |
Barrick Gold Corp | 2.65% | |
Firstrand Ltd | 2.54% | |
Emaar Properties PJSC | 2.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.54% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |