ISIN | IE00B4TRCR07 |
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Valorennummer | 13301332 |
Bloomberg Global ID | BBG001V46QS0 |
Fondsname | JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund B EUR |
Fondsanbieter |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Fondsanbieter | JO Hambro Capital Management Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Aktienportfolio von Unternehmen mit Sitz oder vorwiegender Geschäftstätigkeit in weltweiten Schwellenländern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1.72 EUR | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1.72 EUR | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1.77 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1.48 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1.72 EUR | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 249'022'421 | |
Anteilsklassevermögen *** | 271'260 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.37% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.19% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 Monat | +4.63% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 Monate | +2.20% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 Monate | +2.44% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 Jahr | +5.14% |
16.07.2024 - 06.06.2025
16.07.2024 06.06.2025 |
2 Jahre | +14.07% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 Jahre | +10.26% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 Jahre | +32.03% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 8.83% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.79% | |
Meituan Class B | 4.06% | |
Emaar Properties PJSC | 3.96% | |
Trip.com Group Ltd | 3.75% | |
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred | 3.34% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.09% | |
HDFC Bank Ltd | 3.04% | |
MercadoLibre Inc | 2.85% | |
Aldar Properties PJSC | 2.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.60% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |