Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine F EUR Acc

Stammdaten

ISIN LU0992631647
Valorennummer 22767562
Bloomberg Global ID CAREPFE LX
Fondsname Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine F EUR Acc
Fondsanbieter Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefon: (+352) 46 70 60 1
Fondsanbieter Carmignac Gestion Luxembourg
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Emerging Markets Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von fünf Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Zudem ist der Teilfonds bestrebt, nachhaltig anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an. Nähere Informationen zur Anwendung des sozial verantwortlichen Investmentansatzes sind im Anhang dieses Verkaufsprospekts und auf den Websites www.carmignac.com und https://www.carmignac.de/de_DE/responsible-investment/die-fonds-4676 („Website von Carmignac zum verantwortlichen Investieren”) enthalten. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 178.40 EUR 19.01.2026
Vorheriger Preis * 178.64 EUR 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 178.64 EUR 16.01.2026
52 Wochen Tief * 144.18 EUR 09.04.2025
NAV * 178.40 EUR 19.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 316'897'019
Anteilsklassevermögen *** 55'941'001
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.71% 31.12.2025
19.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +3.42% 31.12.2025
19.01.2026
1 Monat +5.41% 19.12.2025
19.01.2026
3 Monate +6.27% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate +15.53% 21.07.2025
19.01.2026
1 Jahr +18.37% 20.01.2025
19.01.2026
2 Jahre +23.96% 19.01.2024
19.01.2026
3 Jahre +23.59% 19.01.2023
19.01.2026
5 Jahre +11.50% 19.01.2021
19.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future Mar 26 9.90%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.50%
Poland (Republic of) 2% 5.10%
SK Hynix Inc 4.57%
South Africa (Republic of) 9% 4.42%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 4.75% 3.31%
Ivory Coast (Republic Of) 6.875% 3.21%
DiDi Global Inc ADR 2.81%
Axia Energia 2.70%
LG Chem Ltd Participating Preferred 2.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 1.15%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)