ISIN | CH0125122173 |
---|---|
Valorennummer | 12512217 |
Bloomberg Global ID | UEEURIX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Europe ex CH Index NSL I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in Europa halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa haben; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'956.19 CHF | 24.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'941.20 CHF | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'981.23 CHF | 06.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'620.66 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'956.19 CHF | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | 1'956.19 CHF | 24.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'956.19 CHF | 24.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'032'438'817 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'032'438'817 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.10% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +1.91% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +7.39% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +4.71% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +8.99% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +22.94% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +36.05% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +53.97% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) IF EqsEurexUKexSwtPsvIIU-X-acc | 74.20% | |
---|---|---|
UBS (CH) IF Eqs UK IX NSL UX-acc | 25.76% | |
Iberdrola SA | 0.00% | |
NMC Health PLC | 0.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.00% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |