GAM Star Composite Global Equity CHF A

Stammdaten

ISIN IE00B537HD40
Valorennummer 12403371
Bloomberg Global ID BBG001S07H74
Fondsname GAM Star Composite Global Equity CHF A
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation with the aim of generating a capital return in excess of global equity markets over the medium to long term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 30.70 CHF 27.11.2025
Vorheriger Preis * 30.71 CHF 26.11.2025
52 Wochen Hoch * 31.08 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 24.60 CHF 09.04.2025
NAV * 30.70 CHF 27.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 131'705'142
Anteilsklassevermögen *** 493'752
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.87% 31.12.2024
27.11.2025
1 Monat +0.12% 28.10.2025
27.11.2025
3 Monate +4.61% 27.08.2025
27.11.2025
6 Monate +9.80% 27.05.2025
27.11.2025
1 Jahr +3.75% 27.11.2024
27.11.2025
2 Jahre +28.49% 27.11.2023
27.11.2025
3 Jahre +35.42% 28.11.2022
27.11.2025
5 Jahre +37.97% 27.11.2020
27.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 8.28%
United States Treasury Bills 8.25%
NVIDIA Corp 4.32%
Microsoft Corp 3.70%
Apple Inc 3.67%
GAM Multistock EM Equity USD S 2.97%
Amazon.com Inc 2.39%
WisdomTree Emrgng Mkts Equity Income ETF 1.95%
Meta Platforms Inc Class A 1.73%
Broadcom Inc 1.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 1.3278%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)