ISIN | IE00B537HD40 |
---|---|
Valorennummer | 12403371 |
Bloomberg Global ID | BBG001S07H74 |
Fondsname | GAM Star Composite Global Equity CHF A |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation with the aim of generating a capital return in excess of global equity markets over the medium to long term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 29.36 CHF | 16.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 29.65 CHF | 15.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 31.08 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 24.60 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 29.36 CHF | 16.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 121'224'047 | |
Anteilsklassevermögen *** | 467'670 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.64% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.19% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 Monate | +4.99% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 Monate | +2.08% |
18.03.2025 - 16.09.2025
18.03.2025 16.09.2025 |
1 Jahr | +7.19% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 Jahre | +22.79% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 Jahre | +31.78% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 Jahre | +42.38% |
16.09.2020 - 16.09.2025
16.09.2020 16.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc | 19.01% | |
---|---|---|
SPDR S&P 500 ETF | 15.09% | |
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc | 12.74% | |
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS ETF | 9.02% | |
United States Treasury Bills | 6.33% | |
Xtrackers MSCI Japan ESG Scr ETF 1D | 5.41% | |
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C | 5.31% | |
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF | 4.41% | |
HSBC MSCI Emerg Mkts ETF USD Acc | 4.11% | |
GAM Multistock EM Equity USD S | 3.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.3278% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |