GAM Star Composite Global Equity EUR A

Stammdaten

ISIN IE00B537M394
Valorennummer 12403369
Bloomberg Global ID BBG001S07GV9
Fondsname GAM Star Composite Global Equity EUR A
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation with the aim of generating a capital return in excess of global equity markets over the medium to long term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 38.38 EUR 26.08.2025
Vorheriger Preis * 38.26 EUR 25.08.2025
52 Wochen Hoch * 40.42 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 32.46 EUR 07.04.2025
NAV * 38.38 EUR 26.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 128'380'207
Anteilsklassevermögen *** 2'230'578
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.55% 31.12.2024
26.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.91% 31.12.2024
26.08.2025
1 Monat +1.48% 28.07.2025
26.08.2025
3 Monate +6.50% 26.05.2025
26.08.2025
6 Monate -3.24% 26.02.2025
26.08.2025
1 Jahr +7.13% 26.08.2024
26.08.2025
2 Jahre +27.66% 28.08.2023
26.08.2025
3 Jahre +26.78% 26.08.2022
26.08.2025
5 Jahre +61.12% 26.08.2020
26.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc 19.01%
SPDR S&P 500 ETF 15.08%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc 12.77%
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS ETF 8.98%
United States Treasury Bills 6.09%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C 5.30%
Xtrackers MSCI Japan ESG Scr ETF 1D 5.29%
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF 4.43%
HSBC MSCI Emerg Mkts ETF USD Acc 4.10%
GAM Multistock EM Equity USD S 3.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.3278%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)