GAM Star Composite Global Equity EUR A

Stammdaten

ISIN IE00B537M394
Valorennummer 12403369
Bloomberg Global ID BBG001S07GV9
Fondsname GAM Star Composite Global Equity EUR A
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefon: +41 58 426 30 30
Distributor(en) GAM Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation with the aim of generating a capital return in excess of global equity markets over the medium to long term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 35.72 EUR 18.09.2024
Vorheriger Preis * 35.88 EUR 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 36.89 EUR 16.07.2024
52 Wochen Tief * 28.76 EUR 27.10.2023
NAV * 35.72 EUR 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 128'374'751
Anteilsklassevermögen *** 2'199'547
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.54% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.01% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat -0.42% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate -1.56% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +4.52% 19.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +16.81% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +25.95% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre +20.47% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre +63.72% 18.09.2019
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc 19.05%
SPDR® S&P 500 ETF 13.07%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc 12.82%
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS ETF 9.07%
HSBC MSCI Emerg Mkts ETF USD Acc 8.75%
Xtrackers MSCI Japan ESG Scr ETF 1D 5.37%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 3.99%
Amundi MSCI China A ETF Acc 3.97%
GAM Star Continental Eurp Eq Z EUR Acc 3.84%
GAM Multistock EM Equity USD S 2.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 1.3278%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)