GAM Star Composite Global Equity EUR A

Stammdaten

ISIN IE00B537M394
Valorennummer 12403369
Bloomberg Global ID BBG001S07GV9
Fondsname GAM Star Composite Global Equity EUR A
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation with the aim of generating a capital return in excess of global equity markets over the medium to long term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 33.85 EUR 15.04.2025
Vorheriger Preis * 33.63 EUR 14.04.2025
52 Wochen Hoch * 40.42 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 32.46 EUR 07.04.2025
NAV * 33.85 EUR 15.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 147'399'977
Anteilsklassevermögen *** 2'173'276
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -13.18% 31.12.2024
15.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -14.22% 31.12.2024
15.04.2025
1 Monat -7.95% 18.03.2025
15.04.2025
3 Monate -13.75% 15.01.2025
15.04.2025
6 Monate -10.09% 15.10.2024
15.04.2025
1 Jahr -2.03% 15.04.2024
15.04.2025
2 Jahre +18.51% 17.04.2023
15.04.2025
3 Jahre +10.91% 19.04.2022
15.04.2025
5 Jahre +66.54% 15.04.2020
15.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc 18.96%
SPDR S&P 500 ETF 17.22%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc 12.75%
HSBC MSCI Emerg Mkts ETF USD Acc 9.04%
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS ETF 8.99%
Xtrackers MSCI Japan ESG Scr ETF 1D 5.42%
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF 3.89%
GAM Star Continental Eurp Eq Z EUR Acc 3.80%
GAM Multistock EM Equity USD S 2.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.3278%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)