Swisscanto (LU) Bond Fund Committed COCO GTH EUR

Stammdaten

ISIN LU0899937337
Valorennummer 20855058
Bloomberg Global ID BBG005H7YK48
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Committed COCO GTH EUR
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds Swisscanto (LU) Bond Fund COCO investiert vorwiegend (mindestens 51% des Gesamtvermögens des Teilfonds) in Forderungsrechte von Finanzinstituten, namentlich in Contingent Convertible Anleihen, sowie in nachrangige Anleihen. Bis maximal 20% des Fondsvermögens können in Aktien gehalten werden. Eine synthetische Abbildung der Contingent Convertible Anleihen oder nachrangigen Anleihen ist bis maximal 20% des Fondsvermögens zulässig.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 175.06 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 176.26 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 178.05 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 159.17 EUR 16.04.2024
NAV * 175.06 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 493'870'337
Anteilsklassevermögen *** 38'660'243
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.66% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.61% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -1.68% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +0.66% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +2.02% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +7.84% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +24.74% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +14.52% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +41.99% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875% 1.88%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125% 1.85%
NatWest Group PLC 5.125% 1.81%
Banco Santander, S.A. 7% 1.64%
ING Groep N.V. 3.875% 1.58%
Legal & General Group PLC 5.625% 1.53%
Societe Generale S.A. 7.875% 1.43%
Lloyds Banking Group PLC 8.5% 1.39%
Lloyds Banking Group PLC 8.5% 1.39%
Nationwide Building Society 7.5% 1.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.61%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)