ISIN | LU0899937337 |
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Valorennummer | 20855058 |
Bloomberg Global ID | BBG005H7YK48 |
Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed COCO GTH EUR |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds Swisscanto (LU) Bond Fund COCO investiert vorwiegend (mindestens 51% des Gesamtvermögens des Teilfonds) in Forderungsrechte von Finanzinstituten, namentlich in Contingent Convertible Anleihen, sowie in nachrangige Anleihen. Bis maximal 20% des Fondsvermögens können in Aktien gehalten werden. Eine synthetische Abbildung der Contingent Convertible Anleihen oder nachrangigen Anleihen ist bis maximal 20% des Fondsvermögens zulässig. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 177.39 EUR | 16.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 177.24 EUR | 15.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 178.05 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 163.15 EUR | 17.06.2024 |
NAV * | 177.39 EUR | 16.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 511'226'038 | |
Anteilsklassevermögen *** | 40'479'239 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.00% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.46% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 Monat | +3.09% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 Monate | -0.31% |
18.02.2025 - 16.05.2025
18.02.2025 16.05.2025 |
6 Monate | +2.62% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 Jahr | +7.86% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 Jahre | +28.05% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 Jahre | +20.67% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 Jahre | +36.14% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875% | 1.87% | |
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Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125% | 1.79% | |
NatWest Group PLC 5.125% | 1.77% | |
Banco Santander, S.A. 7% | 1.42% | |
Lloyds Banking Group PLC 8.5% | 1.35% | |
Lloyds Banking Group PLC 8.5% | 1.35% | |
Societe Generale S.A. 7.875% | 1.32% | |
Nationwide Building Society 7.5% | 1.32% | |
Nationwide Building Society 5.75% | 1.30% | |
Legal & General Group PLC 5.625% | 1.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.61% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.61% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |