Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO DT

Stammdaten

ISIN LU0599120036
Valorennummer 12722637
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO DT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds Swisscanto (LU) Bond Fund COCO investiert vorwiegend (mindestens 51% des Gesamtvermögens des Teilfonds) in Forderungsrechte von Finanzinstituten, namentlich in Contingent Convertible Anleihen, sowie in nachrangige Anleihen. Bis maximal 20% des Fondsvermögens können in Aktien gehalten werden. Eine synthetische Abbildung der Contingent Convertible Anleihen oder nachrangigen Anleihen ist bis maximal 20% des Fondsvermögens zulässig.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 200.36 USD 23.12.2024
Vorheriger Preis * 200.26 USD 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 201.56 USD 12.12.2024
52 Wochen Tief * 176.61 USD 05.01.2024
NAV * 200.36 USD 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 444'220'788
Anteilsklassevermögen *** 16'367'925
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.35% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +19.97% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat +1.06% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +2.04% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +6.90% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +12.44% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +23.63% 27.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +16.80% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +25.60% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Lloyds Banking Group PLC 8.5% 1.95%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125% 1.94%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875% 1.74%
Banco Santander, S.A. 7% 1.74%
Aviva PLC 6.875% 1.74%
ING Groep N.V. 3.875% 1.62%
Legal & General Group PLC 5.625% 1.58%
Nationwide Building Society 7.5% 1.45%
Nationwide Building Society 5.75% 1.42%
Itau Unibanco Holding SA Cayman Branch 7.721% 1.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.76%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)