ISIN | LU0599120036 |
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Valorennummer | 12722637 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO DT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds Swisscanto (LU) Bond Fund COCO investiert vorwiegend (mindestens 51% des Gesamtvermögens des Teilfonds) in Forderungsrechte von Finanzinstituten, namentlich in Contingent Convertible Anleihen, sowie in nachrangige Anleihen. Bis maximal 20% des Fondsvermögens können in Aktien gehalten werden. Eine synthetische Abbildung der Contingent Convertible Anleihen oder nachrangigen Anleihen ist bis maximal 20% des Fondsvermögens zulässig. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 198.33 USD | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 197.88 USD | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 199.11 USD | 14.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 169.63 USD | 28.11.2023 |
NAV * | 198.33 USD | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 451'822'038 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'478'565 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.21% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +17.18% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -0.19% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +2.67% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +5.61% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +17.58% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +25.79% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +15.64% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +27.88% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125% | 1.95% | |
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Lloyds Banking Group PLC 8.5% | 1.94% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875% | 1.77% | |
Aviva PLC 6.875% | 1.73% | |
ING Groep N.V. 3.875% | 1.63% | |
Legal & General Group PLC 5.625% | 1.58% | |
Nationwide Building Society 7.5% | 1.44% | |
Nationwide Building Society 5.75% | 1.41% | |
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 8.375% | 1.39% | |
Itau Unibanco Holding SA Cayman Branch 7.721% | 1.38% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.76% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |