ISIN | IE00B5993T22 |
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Valorennummer | 11926038 |
Bloomberg Global ID | DCGBAS SW |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF hGBP acc |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being Bloomberg Commodity Index Total Return). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 61.81 GBP | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 62.09 GBP | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 62.63 GBP | 18.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 54.46 GBP | 14.11.2024 |
NAV * | 61.81 GBP | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 159'596'102 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'034'227 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.61% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.48% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 Monat | +1.47% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +2.05% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +0.13% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +7.72% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +10.81% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +5.47% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | +68.31% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS Bloomberg Commodity TR USD | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.19% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |