| ISIN | LU0611173930 |
|---|---|
| Valorennummer | 12721445 |
| Bloomberg Global ID | UBSGHPE LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Dieser Subfonds investiert sein Vermögen global nach dem Grundsatz der Risikoverteilung zu mindestens zwei Drittel in Aktien oder anderen Kapitalanteilen von kleinen, mittleren und grosskapitalisierten Gesellschaften in entwickelten Märkten und Schwellenländern (Emerging Markets). Die Strategie des Fonds ist es, Unternehmen mit hohen und stabilen Dividendenerträgen auszuwählen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 252.28 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 251.99 EUR | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 254.14 EUR | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 200.39 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 252.28 EUR | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 252.28 EUR | 08.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 252.28 EUR | 08.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 873'169'658 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 53'581'137 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.73% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.69% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +2.00% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +4.78% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +9.90% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +13.25% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +27.54% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +35.61% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +45.14% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 24.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 08.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MediaTek Inc | 1.15% | |
|---|---|---|
| Analog Devices Inc | 1.11% | |
| Broadcom Inc | 1.10% | |
| BNP Paribas Act. Cat.A | 1.08% | |
| Applied Materials Inc | 1.05% | |
| Abbott Laboratories | 1.05% | |
| The Toronto-Dominion Bank | 1.04% | |
| Amcor PLC Ordinary Shares | 1.03% | |
| Texas Instruments Inc | 1.03% | |
| Medtronic PLC | 1.03% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 1.62% |
|---|---|
| Datum TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.24% |
| Ongoing Charges *** | 1.62% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |