ISIN | LU0592662174 |
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Valorennummer | 12472007 |
Bloomberg Global ID | BBG001KR19G7 |
Fondsname | Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund IBH EUR |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert vorwiegend in Obligationen von Staaten und Unternehmen aus Schwellenländern. Durch eine breit diversifizierte Anlagetätigkeit und ein aktives Management wird ein überdurchschnittlicher Ertrag angestrebt, der sich aus Kapitalgewinnen und Zinserträgen ergibt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 129.76 EUR | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 129.73 EUR | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 130.40 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 121.96 EUR | 23.04.2024 |
NAV * | 129.76 EUR | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 446'664'667 | |
Anteilsklassevermögen *** | 654'657 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.27% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.10% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | -0.23% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | +2.27% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | -0.27% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +4.94% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +8.38% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | +0.86% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +2.39% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 21.4936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.03.2025 |
Hikma Finance USA LLC 3.25% | 1.97% | |
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United States Treasury Notes 2.125% | 1.83% | |
Indofood Cbp Sukse 3.398% | 1.78% | |
Banco de Credito del Peru 5.85% | 1.68% | |
FWD Group Holdings Ltd. 7.784% | 1.63% | |
Prosus NV 4.193% | 1.57% | |
SK Hynix Inc. 5.5% | 1.56% | |
Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.45% | 1.54% | |
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5% | 1.51% | |
Gulf International Bank BSC 2.375% | 1.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.81% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |