Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund BH EUR

Stammdaten

ISIN LU0592662091
Valorennummer 12472005
Bloomberg Global ID BBG001KR19C1
Fondsname Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund BH EUR
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert vorwiegend in Obligationen von Staaten und Unternehmen aus Schwellenländern. Durch eine breit diversifizierte Anlagetätigkeit und ein aktives Management wird ein überdurchschnittlicher Ertrag angestrebt, der sich aus Kapitalgewinnen und Zinserträgen ergibt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.20 EUR 17.12.2024
Vorheriger Preis * 120.27 EUR 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 122.60 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 114.92 EUR 23.04.2024
NAV * 120.20 EUR 17.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 454'986'653
Anteilsklassevermögen *** 3'212'862
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.77% 29.12.2023
17.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.65% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat +0.35% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate -1.48% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate +2.19% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +3.30% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +6.11% 19.12.2022
17.12.2024
3 Jahre -12.17% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre -9.59% 17.12.2019
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 19.0009
ADDI Date 17.12.2024

Top 10 Holdings ***

Hikma Finance USA LLC 3.25% 1.91%
BOS Funding Ltd. 5.25% 1.87%
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5% 1.84%
Indofood Cbp Sukse 3.398% 1.71%
Cencosud S.A. 4.375% 1.65%
Banco de Credito del Peru 5.85% 1.62%
FWD Group Holdings Ltd. 7.784% 1.61%
United States Treasury Notes 1.125% 1.55%
Prosus NV 4.193% 1.54%
Trust F/1401 (Fibra Uno) 4.869% 1.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.31%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)