ISIN | LU0562145853 |
---|---|
Valorennummer | 12041875 |
Bloomberg Global ID | BBG0019HQNJ1 |
Fondsname | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Protection AT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums und einer angemessenen Rendite, indem weltweit hauptsächlich in Obligationen investiert wird.Der Fonds investiert weltweit in Beteiligungspapiere sowie fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Staaten und Unternehmen. Für den Teilfonds wird im Durchschnitt eine Ziel-Volatilität von 5% angestrebt. Die Gewichtung der einzelnen Anlagekategorien (Aktien/Obligationen) kann sich mit der Veränderung der Volatilitäten der einzelnen Anlagen verändern. Der Anteil Aktien ist auf 50% beschränkt. In einer Phase mit hohen Volatilitäten werden diejenigen Anlagekategorien mit hoher Volatilität tendenziell zugunsten weniger volatiler Kategorien abgebaut. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.09 CHF | 07.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 99.62 CHF | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 101.26 CHF | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 90.84 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 100.09 CHF | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 13'290'706 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'595'891 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.31% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -0.14% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +2.17% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +2.24% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +10.13% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +7.58% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | -10.63% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | -7.58% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 44.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit NT | 6.51% | |
---|---|---|
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.6% | 2.54% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 2.46% | |
Microsoft Corp. 3.75% | 2.46% | |
Roche Holding AG | 2.13% | |
Visa Inc 1.9% | 2.05% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.00% | |
Nestle SA | 1.99% | |
Kommuninvest I Sverige AB 2.75% | 1.85% | |
DBS Group Holdings Ltd. 1.822% | 1.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.15% |
---|---|
Datum TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |