ISIN | LU0828708221 |
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Valorennummer | 19463351 |
Bloomberg Global ID | CSEEMKM LX |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EM Index Fund EUR I-A acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds bildet den Referenzindex MSCI Emerging Markets Index nach. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'762.18 EUR | 04.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'773.76 EUR | 03.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'825.60 EUR | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'505.61 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'762.18 EUR | 04.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 89'110'166 | |
Anteilsklassevermögen *** | 301'558 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.21% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.75% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
1 Monat | +2.40% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 Monate | +6.59% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 Monate | +2.21% |
06.01.2025 - 04.07.2025
06.01.2025 04.07.2025 |
1 Jahr | +4.62% |
04.07.2024 - 04.07.2025
04.07.2024 04.07.2025 |
2 Jahre | +18.10% |
04.07.2023 - 04.07.2025
04.07.2023 04.07.2025 |
3 Jahre | +17.59% |
04.07.2022 - 04.07.2025
04.07.2022 04.07.2025 |
5 Jahre | +24.61% |
06.07.2020 - 04.07.2025
06.07.2020 04.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.50% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.83% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.97% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.26% | |
Future Contract On Msci Emgmkt Jun25 | 1.64% | |
HDFC Bank Ltd | 1.56% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.29% | |
Reliance Industries Ltd | 1.23% | |
ICICI Bank Ltd | 1.08% | |
Meituan Class B | 1.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.24% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |