UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EM Index Fund EUR I-B acc

Stammdaten

ISIN LU0828707843
Valorennummer 19463346
Bloomberg Global ID CSEEMKO LX
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EM Index Fund EUR I-B acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds bildet den Referenzindex MSCI Emerging Markets Index nach.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'783.53 EUR 02.07.2025
Vorheriger Preis * 1'775.71 EUR 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'848.54 EUR 21.02.2025
52 Wochen Tief * 1'524.64 EUR 09.04.2025
NAV * 1'783.53 EUR 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 89'110'166
Anteilsklassevermögen *** 70'669'849
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.18% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.51% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat +4.05% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +2.99% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +1.76% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +6.50% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +18.76% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +17.97% 04.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +28.89% 02.07.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.50%
Tencent Holdings Ltd 4.83%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.97%
Samsung Electronics Co Ltd 2.26%
Future Contract On Msci Emgmkt Jun25 1.64%
HDFC Bank Ltd 1.56%
Xiaomi Corp Class B 1.29%
Reliance Industries Ltd 1.23%
ICICI Bank Ltd 1.08%
Meituan Class B 1.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.10%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)