ISIN | CH0189613752 |
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Valorennummer | 18961375 |
Bloomberg Global ID | UBICPIX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Corporate Passive II I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate LT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz haben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf Schweizer Franken lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'062.07 CHF | 25.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'061.52 CHF | 24.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'079.09 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'020.19 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 1'062.07 CHF | 25.03.2025 |
Ausgabepreis * | 1'062.07 CHF | 25.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'062.07 CHF | 25.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 500'217'569 | |
Anteilsklassevermögen *** | 120'199'441 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.38% |
31.12.2024 - 25.03.2025
31.12.2024 25.03.2025 |
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1 Monat | -0.63% |
25.02.2025 - 25.03.2025
25.02.2025 25.03.2025 |
3 Monate | -1.27% |
27.12.2024 - 25.03.2025
27.12.2024 25.03.2025 |
6 Monate | +0.46% |
25.09.2024 - 25.03.2025
25.09.2024 25.03.2025 |
1 Jahr | +3.03% |
25.03.2024 - 25.03.2025
25.03.2024 25.03.2025 |
2 Jahre | +8.91% |
27.03.2023 - 25.03.2025
27.03.2023 25.03.2025 |
3 Jahre | +5.29% |
25.03.2022 - 25.03.2025
25.03.2022 25.03.2025 |
5 Jahre | +6.25% |
25.03.2020 - 25.03.2025
25.03.2020 25.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lafargeholcim Limited 3% | 1.55% | |
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Roche Kapitalmarkt AG 0.1% | 1.53% | |
Grande Dixence S.A. 1.12% | 1.37% | |
Swiss Prime Site AG 1.25% | 1.35% | |
Sonova Holding Ag 0.75% | 1.15% | |
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2.88% | 1.11% | |
Nant de Drance S.A. 2.38% | 1.06% | |
Nestle SA/Ag 0.25% | 1.00% | |
BKW AG 2.5% | 0.98% | |
Swisscom AG 0.12% | 0.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2020 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |