ISIN | AT0000A0P7W6 |
---|---|
Valorennummer | 12810480 |
Bloomberg Global ID | BBG001M2XZT3 |
Fondsname | Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (R) T |
Fondsanbieter |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Österreich Telefon: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Fondsanbieter | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Staatsanleihen, die von Ländern mit guten fundamentalen Wirtschafts- und Finanzdaten emittiert werden. Zusätzlich kann auch in von anderen Ländern, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in andere Wertpapiere, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.77 EUR | 20.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 105.64 EUR | 19.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 105.77 EUR | 20.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 97.25 EUR | 24.10.2023 |
NAV * | 105.77 EUR | 20.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 105.77 EUR | 20.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 81'933'407 | |
Anteilsklassevermögen *** | 23'799'281 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.22% |
29.12.2023 - 20.09.2024
29.12.2023 20.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +4.12% |
29.12.2023 - 20.09.2024
29.12.2023 20.09.2024 |
1 Monat | +1.39% |
20.08.2024 - 20.09.2024
20.08.2024 20.09.2024 |
3 Monate | +4.02% |
20.06.2024 - 20.09.2024
20.06.2024 20.09.2024 |
6 Monate | +4.02% |
20.03.2024 - 20.09.2024
20.03.2024 20.09.2024 |
1 Jahr | +5.47% |
20.09.2023 - 20.09.2024
20.09.2023 20.09.2024 |
2 Jahre | +2.54% |
20.09.2022 - 20.09.2024
20.09.2022 20.09.2024 |
3 Jahre | -5.76% |
20.09.2021 - 20.09.2024
20.09.2021 20.09.2024 |
5 Jahre | -12.03% |
20.09.2019 - 20.09.2024
20.09.2019 20.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Malaysia (Government Of) 3.844% | 4.28% | |
---|---|---|
Malaysia (Government Of) 3.892% | 3.30% | |
Korea (Republic Of) 5.5% | 2.84% | |
Peru (Republic Of) 5.4% | 2.81% | |
Peru (Republic Of) 6.15% | 2.76% | |
Malaysia (Government Of) 4.696% | 2.72% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 2.67% | |
Peru (Republic Of) 5.94% | 2.56% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 2.51% | |
Thailand (Kingdom Of) 1.6% | 2.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 1.09% |
---|---|
Datum TER *** | 31.10.2016 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |