| ISIN | AT0000A0P7W6 |
|---|---|
| Valorennummer | 12810480 |
| Bloomberg Global ID | BBG001M2XZT3 |
| Fondsname | Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (R) T |
| Fondsanbieter |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Österreich Telefon: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
| Fondsanbieter | Raiffeisen Capital Management Österreich |
| Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
| Distributor(en) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Österreich |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Staatsanleihen, die von Ländern mit guten fundamentalen Wirtschafts- und Finanzdaten emittiert werden. Zusätzlich kann auch in von anderen Ländern, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in andere Wertpapiere, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 107.46 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 107.59 EUR | 23.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 108.39 EUR | 11.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 103.10 EUR | 14.04.2025 |
| NAV * | 107.46 EUR | 24.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 107.46 EUR | 24.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 67'639'273 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 20'894'352 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.87% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.82% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 Monat | +1.43% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 Monate | +2.08% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 Monate | +3.23% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 Jahr | +2.06% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 Jahre | +10.50% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 Jahre | +8.62% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 Jahre | -5.89% |
27.10.2020 - 24.10.2025
27.10.2020 24.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sweden (Kingdom Of) 0.75% | 3.78% | |
|---|---|---|
| Malaysia (Government Of) 4.696% | 3.39% | |
| Peru (Republic Of) 5.4% | 3.38% | |
| Peru (Republic Of) 6.15% | 3.34% | |
| Switzerland (Government Of) 2.25% | 3.25% | |
| Malaysia (Government Of) 3.844% | 3.10% | |
| Sweden (Kingdom Of) 1.75% | 3.06% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 2.96% | |
| Czech (Republic of) 2.5% | 2.88% | |
| Denmark (Kingdom Of) 0.5% | 2.77% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER *** | 1.09% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.10.2016 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.12% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |