ISIN | LU0582724695 |
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Valorennummer | 22947743 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) BF Committed Global Convertible AT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Wandelanleihen investiert wird. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem CHF abgesichert.Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und ähnliche Wertpapiere von Unternehmen. Bis zu 25% des Vermögens können in Beteiligungspapiere sowie in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 164.30 USD | 28.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 163.98 USD | 27.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 164.30 USD | 28.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 138.81 USD | 06.09.2024 |
NAV * | 164.30 USD | 28.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 149'278'441 | |
Anteilsklassevermögen *** | 385'863 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.93% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.10% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 Monat | +0.87% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 Monate | +5.42% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 Monate | +7.74% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 Jahr | +17.06% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 Jahre | +23.56% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 Jahre | +26.10% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 Jahre | +21.17% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 2.47% | |
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Uber Technologies Inc 0.875% | 1.92% | |
Coinbase Global Inc 0.25% | 1.90% | |
PG&E Corporation 4.25% | 1.55% | |
JD.com Inc. 0.25% | 1.49% | |
Spotify USA Inc 0% | 1.46% | |
Baidu Inc. 0% | 1.23% | |
Anllian Capital 2 Ltd. 0% | 1.21% | |
MicroStrategy Incorporated 0% | 1.19% | |
MicroStrategy Incorporated 0% | 1.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.45% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |