ISIN | LU0899937766 |
---|---|
Valorennummer | 20855091 |
Bloomberg Global ID | BBG0057W7M22 |
Fondsname | Swisscanto (LU) BF Responsible Global Convertible GTH CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Wandelanleihen investiert wird. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem CHF abgesichert.Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und ähnliche Wertpapiere von Unternehmen. Bis zu 25% des Vermögens können in Beteiligungspapiere sowie in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 132.94 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 132.55 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 133.29 CHF | 12.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 121.47 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 132.94 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 77'326'664 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'976'665 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.67% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +1.48% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +5.25% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +5.23% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +9.42% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +8.43% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -12.22% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +8.16% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 3.32% | |
---|---|---|
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 2.29% | |
Microstrategy Incorporated 0.875% | 1.94% | |
ANA Holdings Inc. 0% | 1.63% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 1.58% | |
JD.com Inc. 0.25% | 1.49% | |
Global Payments Inc 1.5% | 1.37% | |
Microstrategy Incorporated 2.25% | 1.36% | |
PG&E Corporation 4.25% | 1.31% | |
STMicroelectronics N.V. 0% | 1.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.56% |
---|---|
Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 0.48% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |