UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) I-B-acc

Stammdaten

ISIN LU0965046831
Valorennummer 22134274
Bloomberg Global ID USREHIB LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte die von Emittenten ausgegeben werden, wobei der Subfonds zu mindestens zwei Drittel in Obligationen investiert, die ein Rating zwischen BBB+ und CCC (Standard & Poors), ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Rating Agentur oder - sofern es sich um Neuemissionen handelt, für die noch kein offizielles Rating existiert - ein vergleichbares UBS internes Rating aufweisen. Mindestens 50% der Investitionen sind in USD denominiert. Der Anteil der Anlagen in Fremdwährung, der nicht gegen die Rechnungswährung des Subfonds abgesichert ist, darf jedoch 10% des Vermögens nicht übersteigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.43 EUR 03.10.2024
Vorheriger Preis * 115.50 EUR 02.10.2024
52 Wochen Hoch * 115.53 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 104.57 EUR 20.10.2023
NAV * 115.43 EUR 03.10.2024
Ausgabepreis * 115.43 EUR 03.10.2024
Rücknahmepreis * 115.43 EUR 03.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 275'926'729
Anteilsklassevermögen *** 572'116
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.16% 29.12.2023
03.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.51% 29.12.2023
03.10.2024
1 Monat +0.69% 03.09.2024
03.10.2024
3 Monate +2.20% 03.07.2024
03.10.2024
6 Monate +3.85% 03.04.2024
03.10.2024
1 Jahr +10.09% 03.10.2023
03.10.2024
2 Jahre +16.75% 03.10.2022
03.10.2024
3 Jahre +9.78% 04.10.2021
03.10.2024
5 Jahre +3.15% 03.10.2019
03.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 19.86
ADDI Date 03.10.2024

Top 10 Holdings ***

Navient Corporation 6.75% 2.53%
Xerox Holdings Corporation 5% 2.39%
United States Treasury Bills 0% 2.30%
Deutsche Bank AG 4.5% 2.17%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 2.01%
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.5% 1.77%
Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation 6.25% 1.75%
Beacon Roofing Supply, Inc. 4.5% 1.50%
QVC, Inc. 4.45% 1.45%
Community Health Systems Incorporated 8% 1.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.09%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)