UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) N-dist

Stammdaten

ISIN LU0843236083
Valorennummer 19752005
Bloomberg Global ID USDEHND LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) N-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte die von Emittenten ausgegeben werden, wobei der Subfonds zu mindestens zwei Drittel in Obligationen investiert, die ein Rating zwischen BBB+ und CCC (Standard & Poors), ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Rating Agentur oder - sofern es sich um Neuemissionen handelt, für die noch kein offizielles Rating existiert - ein vergleichbares UBS internes Rating aufweisen. Mindestens 50% der Investitionen sind in USD denominiert. Der Anteil der Anlagen in Fremdwährung, der nicht gegen die Rechnungswährung des Subfonds abgesichert ist, darf jedoch 10% des Vermögens nicht übersteigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 68.24 EUR 23.12.2024
Vorheriger Preis * 68.20 EUR 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 68.57 EUR 06.12.2024
52 Wochen Tief * 65.32 EUR 04.01.2024
NAV * 68.24 EUR 23.12.2024
Ausgabepreis * 68.24 EUR 23.12.2024
Rücknahmepreis * 68.24 EUR 23.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 294'641'273
Anteilsklassevermögen *** 415'955
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.98% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.69% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -0.20% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +0.28% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +2.05% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +3.97% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +10.60% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +4.46% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +4.32% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Xerox Holdings Corporation 5% 3.05%
Navient Corporation 6.75% 2.70%
Deutsche Bank AG 4.5% 2.25%
Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation 9% 1.84%
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.5% 1.59%
Beacon Roofing Supply, Inc. 4.5% 1.59%
Community Health Systems Incorporated 8% 1.52%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.125% 1.49%
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. 5.75% 1.49%
Galaxy Bidco Limited 6.5% 1.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.86%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1062.3% Corporate28.4% Derivative8.7% Cash & Equivalents0.7% Government

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)