UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU0577855512
Valorennummer 12247402
Bloomberg Global ID SHDEHQA LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte die von Emittenten ausgegeben werden, wobei der Subfonds zu mindestens zwei Drittel in Obligationen investiert, die ein Rating zwischen BBB+ und CCC (Standard & Poors), ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Rating Agentur oder - sofern es sich um Neuemissionen handelt, für die noch kein offizielles Rating existiert - ein vergleichbares UBS internes Rating aufweisen. Mindestens 50% der Investitionen sind in USD denominiert. Der Anteil der Anlagen in Fremdwährung, der nicht gegen die Rechnungswährung des Subfonds abgesichert ist, darf jedoch 10% des Vermögens nicht übersteigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.20 EUR 30.01.2025
Vorheriger Preis * 138.12 EUR 29.01.2025
52 Wochen Hoch * 138.20 EUR 30.01.2025
52 Wochen Tief * 130.72 EUR 05.02.2024
NAV * 138.20 EUR 30.01.2025
Ausgabepreis * 138.20 EUR 30.01.2025
Rücknahmepreis * 138.20 EUR 30.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 308'155'268
Anteilsklassevermögen *** 14'989'751
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.83% 31.12.2024
30.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.37% 31.12.2024
30.01.2025
1 Monat +0.86% 30.12.2024
30.01.2025
3 Monate +1.42% 30.10.2024
30.01.2025
6 Monate +2.71% 30.07.2024
30.01.2025
1 Jahr +5.59% 30.01.2024
30.01.2025
2 Jahre +12.33% 30.01.2023
30.01.2025
3 Jahre +10.21% 31.01.2022
30.01.2025
5 Jahre +10.98% 30.01.2020
30.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Xerox Holdings Corporation 5% 2.96%
Navient Corporation 6.75% 2.50%
Deutsche Bank AG 4.5% 2.16%
United States Treasury Bills 0% 1.87%
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.5% 1.53%
Beacon Roofing Supply, Inc. 4.5% 1.49%
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. 5.75% 1.44%
Community Health Systems Incorporated 8% 1.40%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.125% 1.40%
Citigroup Inc. 4.7% 1.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.85%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)