ISIN | LU0832412760 |
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Valorennummer | 19551292 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Alken Fund - Absolute Return Europe US1 - USD |
Fondsanbieter |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefon: (+352) 260 967 242 |
Fondsanbieter | AFFM S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefon: (+352) 260 967 242 Pictet & Cie Genève 73 Telefon: +41 58 323 23 23 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds wird ein flexibles Nettoengagement an den Aktienmärkten haben, indem er Long- und Short-Positionen in europäischen Aktien h auptsächlich durch den Einsatz von übertragbaren Wertpapieren, linearen derivativen „D elta Eins“-Finanzinstrumenten (d. h. nicht-optionale Derivate wie Contracts for Differen ce (CFD) und Portfolio Swaps) und Index-Futures eingeht. Die Strategie besteht darin, ein Marktengagement ha uptsächlich in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen einzug ehen, die ihren Hauptsitz oder Sitz in Europa haben oder dort den überwiegenden Te il ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 174.35 USD | 30.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 174.49 USD | 29.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 185.80 USD | 03.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 160.37 USD | 08.11.2023 |
NAV * | 174.35 USD | 30.10.2024 |
Ausgabepreis * | 174.35 USD | 30.10.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 85'128'458 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'475'875 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.28% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.33% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 Monat | -1.84% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 Monate | -4.81% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 Monate | -3.05% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 Jahr | +10.59% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 Jahre | +8.63% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 Jahre | +19.37% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 Jahre | +23.07% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vallourec SA | 5.43% | |
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Zegona Communications PLC | 5.13% | |
Ryanair Holdings PLC | 4.51% | |
Rheinmetall AG | 4.40% | |
Carrefour | 3.63% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 3.60% | |
BFF Bank SpA | 3.58% | |
Alken Sustainable Income Opports SEUh | 3.52% | |
Ipsos SA | 3.46% | |
FCT 157 RE-AT-RISK-24 | 3.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 29.02.2024 |
TER *** | 256.9812% |
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Datum TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |