| ISIN | CH0184182738 |
|---|---|
| Valorennummer | 18418273 |
| Bloomberg Global ID | UGABPIB SW |
| Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II I-B-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner weltweit sowie in vorgenannte Anlagen, die gegen den Schweizer Franken (CHF) abgesichert sind; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvemögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen und jene, die gegen den Schweizer Franken (CHF) abgesichert sind. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 790.50 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 795.86 CHF | 10.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 850.03 CHF | 28.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 780.68 CHF | 14.07.2025 |
| NAV * | 790.50 CHF | 11.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 790.50 CHF | 11.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 790.50 CHF | 11.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 4'110'692'415 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 12'435'431 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -5.55% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.58% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 Monate | -0.57% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 Monate | -1.29% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 Jahr | -4.99% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 Jahre | -2.41% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 Jahre | -8.49% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 Jahre | -22.91% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (CH) Select Money Market USD I-B | 0.31% | |
|---|---|---|
| BBCMS Mortgage Trust 2020-C6 2.037% | 0.25% | |
| United States Treasury Notes 1.625% | 0.22% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 0.21% | |
| France (Republic Of) 0.75% | 0.21% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 0.20% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 0.20% | |
| United States Treasury Notes 4% | 0.20% | |
| United States Treasury Notes 3.875% | 0.20% | |
| United States Treasury Notes 4% | 0.20% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.05% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.05% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |