| ISIN | CH0184182738 | 
|---|---|
| Valorennummer | 18418273 | 
| Bloomberg Global ID | UGABPIB SW | 
| Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II I-B-acc | 
| Fondsanbieter | 
                                            
                                            
                                            UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
                                            
    
        8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds  | 
                                    
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich | 
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | 
                                            
                                                UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20  | 
                                    
| Anlagekategorie | Obligationenfonds | 
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT | 
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Schweiz | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner weltweit sowie in vorgenannte Anlagen, die gegen den Schweizer Franken (CHF) abgesichert sind; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvemögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen und jene, die gegen den Schweizer Franken (CHF) abgesichert sind. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 797.44 CHF | 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 797.43 CHF | 30.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 850.03 CHF | 28.02.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 780.68 CHF | 14.07.2025 | 
| NAV * | 797.44 CHF | 31.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | 797.44 CHF | 31.10.2025 | 
| Rücknahmepreis * | 797.44 CHF | 31.10.2025 | 
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 4'093'260'205 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 12'406'266 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -4.72% | 
        31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.64% | 
        30.09.2025 - 31.10.2025
        30.09.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 3 Monate | +0.64% | 
        31.07.2025 - 31.10.2025
        31.07.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 6 Monate | -0.54% | 
        30.04.2025 - 31.10.2025
        30.04.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 1 Jahr | -1.97% | 
        31.10.2024 - 31.10.2025
        31.10.2024 31.10.2025  | 
                                    
| 2 Jahre | +0.29% | 
        31.10.2023 - 31.10.2025
        31.10.2023 31.10.2025  | 
                                    
| 3 Jahre | -8.14% | 
        31.10.2022 - 31.10.2025
        31.10.2022 31.10.2025  | 
                                    
| 5 Jahre | -22.80% | 
        02.11.2020 - 31.10.2025
        02.11.2020 31.10.2025  | 
                                    
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (CH) Select Money Market USD I-B | 0.31% | |
|---|---|---|
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2.037% | 0.25% | |
| United States Treasury Notes 1.625% | 0.22% | |
| France (Republic Of) 0.75% | 0.21% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 0.21% | |
| United States Treasury Notes 4.5% | 0.20% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 0.20% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 0.20% | |
| United States Treasury Notes 4.125% | 0.20% | |
| United States Treasury Notes 4.125% | 0.20% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.05% | 
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% | 
| Ongoing Charges *** | 0.05% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |