ISIN | CH0184182738 |
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Valorennummer | 18418273 |
Bloomberg Global ID | UGABPIB SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II I-B |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner weltweit sowie in vorgenannte Anlagen, die gegen den Schweizer Franken (CHF) abgesichert sind; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvemögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen und jene, die gegen den Schweizer Franken (CHF) abgesichert sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 828.54 CHF | 13.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 829.15 CHF | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 841.00 CHF | 27.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 805.03 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 828.54 CHF | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | 828.54 CHF | 13.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 828.54 CHF | 13.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'903'767'308 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'700'837 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.05% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 Monat | +0.08% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | -0.15% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | -0.28% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | +2.32% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | -3.15% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 Jahre | -18.84% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 Jahre | -21.55% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) Select Money Market USD I-B | 0.34% | |
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BBCMS MORTGAGE TRUST 2.037% | 0.27% | |
China (People's Republic Of) 1.99% | 0.25% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 0.24% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 0.23% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 0.22% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.22% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.22% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.22% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.22% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.05% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |