Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus C hgd

Stammdaten

ISIN LU0558817150
Valorennummer 12304593
Bloomberg Global ID BBG001D741G3
Fondsname Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus C hgd
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Distributor(en) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation durch Anlagen in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Geldmarktinstrumente und Aktien, welche an offiziellen Wertpapierbörsen von anerkannten Ländern oder an anderen geregelten Märkten von anerkannten Ländern notiert bzw. gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.40 CHF 25.06.2025
Vorheriger Preis * 10.39 CHF 24.06.2025
52 Wochen Hoch * 10.42 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 10.20 CHF 26.06.2024
NAV * 10.40 CHF 25.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 86'819'694
Anteilsklassevermögen *** 46'378'043
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.48% 31.12.2024
25.06.2025
1 Monat +0.29% 26.05.2025
25.06.2025
3 Monate +0.10% 25.03.2025
25.06.2025
6 Monate +0.29% 27.12.2024
25.06.2025
1 Jahr +1.96% 25.06.2024
25.06.2025
2 Jahre +5.37% 26.06.2023
25.06.2025
3 Jahre +6.78% 27.06.2022
25.06.2025
5 Jahre +4.00% 25.06.2020
25.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (LU) BF Cmtt COCO DTH CHF 3.88%
France (Republic Of) 3.5% 3.22%
Germany (Federal Republic Of) 2.8% 3.18%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR 2.83%
Italy (Republic Of) 1.45% 1.50%
FISCH Convertible Global Sustainable BE 1.22%
Valero Energy Corp. 4.35% 0.68%
Croatia (Republic Of) 2.75% 0.53%
Fresenius Medical Care AG 1.5% 0.53%
Valeo SE 1.5% 0.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.93%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)